Strategi hibrid dalam trading

Tahukah Anda bahwa aktivis koki lingkungan berupaya untuk memelihara manusia dan planet ini melalui masakan, dan pengembang permainan guru bahasa melibatkan pelajar melalui pengalaman yang digamifikasi? Sama seperti profesi-profesi hibrida yang menghasilkan yang terbaik dari kedua dunia, pendekatan trading hibrida berupaya untuk menangkap kekuatan gaya trading dan investasi yang berbeda dan meningkatkan pengalaman secara keseluruhan.

Mari jelajahi lanskap menarik ini di sini, dan mungkin Anda ingin mencobanya di Binomo.

Apa itu strategi trading hibrida?

Strategi trading hibrida adalah pendekatan serbaguna yang menggabungkan berbagai metode trading ke dalam satu sistem yang terorganisir. Berbeda dengan strategi tradisional yang hanya mengandalkan satu pendekatan, seperti mempelajari grafik atau memahami keuangan perusahaan, strategi hibrid menggunakan berbagai teknik.

Baik itu trading atau strategi investasi hibrida, berikut beberapa landasannya:

• trading momentum
• Berarti pengembalian
• Arbitrase
• Analisis kuantitatif
• Analisis teknis
• Analisis mendasar

Tujuan utama dari strategi hibrida adalah untuk mengurangi risiko dengan menyebarkannya ke berbagai metode, berpotensi meningkatkan keuntungan, dan menyesuaikan dengan situasi pasar yang berbeda.

Strategi multi-kerangka waktu

Di sini, daripada hanya melihat tren jangka pendek, trader juga mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dari jangka waktu yang lebih panjang untuk membuat pilihan yang lebih tepat. Pertama, Anda menganalisis jangka waktu yang lebih tinggi untuk menetapkan konteks dasar pengambilan keputusan. Saat analisis beralih ke jangka waktu yang lebih rendah, Anda akan dapat menentukan prospek trading spesifik yang selaras dengan perspektif yang baru saja Anda peroleh.

Breakout

Salah satu strategi multi-frame adalah breakout, yang menggunakan level support dan resistance dari timeframe yang lebih tinggi. Level ini dapat menyebabkan pemantulan atau penembusan ambang batas horizontal jangka panjang.

Misalnya, Anda mengidentifikasi level resistensi pada jangka waktu harian dan, jika level tersebut ditembus, alihkan fokus Anda ke jangka waktu yang lebih rendah untuk mengidentifikasi potensi peluang bullish. Jika Anda melihat pasar sedang naik atau Anda mendapat sinyal bahwa pasar akan terus naik, anggaplah ini saat yang tepat untuk membeli. Transisi dari jangka waktu yang lebih tinggi ke jangka waktu yang lebih rendah meningkatkan ketepatan dalam melihat tren dan pergeseran momentum.

Pentalan

Dalam kasus strategi pentalan, Anda memilih untuk mengidentifikasi pantulan dari level support atau resistance daripada mencari penembusan jangka waktu yang lebih tinggi. Misalnya, level resistensi jangka waktu yang lebih tinggi yang berulang kali bertahan berfungsi sebagai sinyal. Ketika harga tetap di bawah level ini, perhatikan arah pasar yang berbalik ke bawah.

Jika harga tetap berada di bawah garis resistance dalam jangka waktu yang lebih lama dan sebuah pola terbentuk dalam jangka waktu yang lebih pendek (menunjukkan potensi penurunan harga), Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menjual aset tersebut.

Tinggi dan rendah

Dalam metode ini, Anda melihat harga tertinggi dan terendah lokal dalam jangka waktu yang lebih tinggi. Jika harga tertinggi (atau terendah) di masa lalu tampak kuat, hal ini dapat memandu perasaan Anda terhadap pasar. Strategi ini memungkinkan Anda melakukan trading pada breakout palsu. Misalnya, jika harga naik jauh di atas harga tertinggi dan kemudian turun di bawahnya, ini bisa menandakan bahwa ini mungkin merupakan penembusan palsu.

Menggabungkan pola ini dengan pola jangka waktu yang lebih rendah, seperti ketika harga keluar dari pola lanjutan, misalnya sebuah bendera, dapat membantu Anda menemukan waktu yang tepat untuk memasuki tren turun yang kuat.

Candlestick

Pola candlestick atau batang lilin adalah hal yang umum dalam trading, namun menggunakan beberapa kerangka waktu dapat menjadikannya lebih baik. Misalnya, jika Anda melihat pola kandil naik pada jangka waktu harian yang lebih tinggi, dan tren umum juga naik, bersama dengan indikator tren, misalnya pergerakan rata-rata, maka itu adalah sinyal yang kuat.

Saat Anda beralih ke jangka waktu yang lebih kecil, Anda dapat menemukan titik masuk dengan menandai titik tertinggi dari pola kandil naik dan memasuki trading beli pada saat penembusannya. Ini dapat membantu Anda memanfaatkan tren naik yang kuat dalam jangka panjang.

Pola

Anda juga dapat menggunakan pola grafik yang kompleks untuk memandu keputusan trading Anda pada jangka waktu yang lebih tinggi. Misalnya, jika ada tren bearish pada jangka waktu 4 jam yang lebih tinggi dan Anda melihat pola yang tampak seperti bendera menyamping dengan garis tren, itu adalah sebuah sinyal.

Ketika harga menembus pola ini dan kemudian kembali memeriksa garis tren, sinyal kandil bearish berarti segalanya melambat. Ini mungkin saat yang tepat untuk beralih ke jangka waktu yang lebih kecil dengan potensi skenario turun, di mana pola seperti triple top dapat membantu Anda memutuskan kapan tepatnya memasuki trading jual.

Menggabungkan teknik trading yang berbeda

Mari kita ambil contoh memadukan beragam teknik trading — momentum, pengembalian rata-rata, trading intraday, dan sikap beli dan tahan.

Dengan mengalokasikan bobot yang sama sebesar 25% untuk setiap sistem, Anda dapat memanfaatkan kekuatan unik dari setiap pendekatan. Momentum berusaha untuk mengendalikan gelombang aset yang sedang tren, sementara mean reversion mencari peluang pada aset yang menyimpang dari nilai rata-ratanya. trading intraday memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek, dan strategi beli dan tahan memberikan stabilitas dari waktu ke waktu.

Menggabungkan berbagai jenis analisis

Berikut beberapa kombinasi yang bisa Anda coba:

trading terikat kisaran dengan analisis fundamental

Pertimbangkan tren bullish yang kuat pada EUR/USD. Saat pasar sedang tren naik, Anda akan mencari peluang untuk membeli dengan harga terbaik.

Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak peristiwa berita, yang dapat mengganggu pola yang terikat pada kisaran tertentu. Jika berita seperti angka “NFP” atau “indeks harga konsumen” mempengaruhi pasar, sebaiknya hindari trading terbuka di sekitar waktu tersebut karena harga dapat meninggalkan saluran yang sudah mapan. Setelah gangguan tersebut, harga cenderung kembali ke tingkat batas kisaran sebelumnya.

Menggunakan osilator dengan analisis fundamental

Pada gambar di atas, Anda dapat melihat contoh penggunaan indikator RSI (alat teknis) yang dikombinasikan dengan rilis data non-farm payroll, yang merupakan indikator fundamental penting di AS.

Misalnya, ketika angka NFP turun di bawah perkiraan sehingga menyebabkan USD melemah, sementara indikator RSI berada di area oversold, hal ini dapat memperkuat keputusan untuk membeli pasangan EUR/USD.

Keuntungan dan kerugian dari strategi hibrid

Manfaat investasi secara hibrid adalah:

• Diversifikasi risiko — Jika salah satu strategi tidak berjalan dengan baik, strategi lain mungkin akan mengimbanginya dan mencegah Anda mengalami kerugian besar.
• Menyesuaikan diri dengan perubahan pasar —Strategi hibrida seperti memiliki pakaian berbeda untuk cuaca berbeda.
• Keuntungan tetap — Meskipun masing-masing strategi mungkin mengalami pasang surut, pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keuntungan Anda tetap stabil dari waktu ke waktu.
• Kemungkinan keuntungan ekstra — Anda mungkin mengalahkan rata-rata dan menghasilkan lebih banyak daripada strategi lainnya.

Untuk menggambarkan sisi lain, berikut tantangannya:

• Rumit — Tidak mudah untuk menggabungkan berbagai strategi dan membuatnya bekerja dengan baik. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, hal ini dapat menimbulkan masalah atau risiko tambahan.
• Lebih banyak biaya — trading dengan cara yang berbeda mungkin akan dikenakan biaya lebih banyak karena biaya transaksi.
• Menjaga segala sesuatunya tetap terkendali — Strategi hibrid memerlukan banyak perhatian, jadi Anda harus memeriksa setiap bagian untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.
• Mengacak-acak pikiran anda — Beralih di antara strategi dapat mengacaukan pikiran Anda dan menyulitkan Anda untuk tetap fokus dan membuat pilihan yang baik, terutama ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik.

Kesimpulannya, memadukan berbagai pendekatan dalam analisis Anda akan bermanfaat karena Anda mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang tren pasar dan peluang potensial.

Namun, penting untuk diketahui bahwa gaya trading yang berbeda ada karena suatu alasan. Beberapa gaya berkembang berdasarkan ketepatan dan fokus pada jangka waktu tertentu, dan mengubahnya terlalu drastis dapat melemahkan efektivitasnya. Dalam trading dan investasi, tidak selalu terjadi “semakin banyak, semakin meriah,” jadi sebelum melakukan trading yang signifikan di Binomo, mulailah dengan eksperimen yang lebih kecil.

Sumber: 

What is hybrid trading and investing? TrendSpider Learning Center

What is hybrid trading? And is it better for you? BabyPips