As 4 principais estratégias para day trading na Índia

As melhores estratégias para day trading na Índia são de gap e go, trading de impulso, trading de reversão e trading de rompimento. Essas estratégias permitem que os traders aproveitem as oportunidades para obter ganhos ao longo do dia.

Nos últimos três anos, analistas de mercado observaram que mais de 2 milhões de indianos começam a investir e operar no mercado de ações todos os meses. Não é de admirar que tenha havido um aumento no interesse no day trading desde 2020.

Negociação Gap e go 

A primeira estratégia a considerar é a negociação Gap e Go. É uma estratégia de day trading relativamente fácil e eficaz.

Essa estratégia requer uma análise apurada das condições pré-mercado. Primeira varredura para ativos financeiros cujos preços mudaram durante as sessões de after-market (momento depois do mercado) ou pré-mercado.

Em seguida, analise as possíveis razões para a variação de preços. Chamadas de lucros, relatórios de analistas, compras por investidores institucionais ou aquisições são algumas das razões pelas quais uma pode-se formar um gap. Nesta fase, prepare ordens para seguir o gap ou shortar (vender à descoberto).

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Trading baseada em momentum 

A próxima estratégia a considerar é a negociação de momentum. Especialistas na área apelidaram-no de abordagem “bread-and-butter” para day trading.

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É uma estratégia de negociação de curto prazo que envolve observar as tendências do mercado. Um instrumento financeiro que vem subindo provavelmente continuará na mesma trajetória. No entanto, se a taxa de aumento de preços estiver desacelerando, espera-se que o aumento diminua.

Um trader seguindo essa estratégia aproveitaria essas tendências para comprar ou vender uma posição. Para avaliar as tendências, deve-se considerar os seguintes fatores:

1. Primeiro, observe o volume relativo em que os ativos estão sendo negociados. Este indicador dá uma ideia do interesse no instrumento. Além disso, observe o índice de força relativa para identificar se uma ação foi sobrecomprada ou sobrevendida. 
2. Além disso, observe a volatilidade. Alta volatilidade é ótima para negociação de momentum. 
3. O próximo fator a ser observado é o burburinho em torno da ação. Fontes como novos relatórios, chamadas de ganhos e relações públicas negativas desempenham um papel importante nessa avaliação. Fatores externos como regulamentos e eventos globais também são relevantes. 

Na Índia, no ano passado, o índice de volatilidade NIFTY (INDIA_VIX) flutuou descontroladamente entre 9,02 e 33,97. Os períodos de alta volatilidade deram oportunidades aos operadores que utilizam o indicador de momentum para fazer operar no mercado.

Trading de reversão 

A próxima estratégia a considerar é a negociação de reversão. Aqui, um trader olha a possibilidade de ir contra a tendência. Essa estratégia parece empolgante, mas tem um perfil de alto risco. Essa estratégia é viável com o conjunto certo de análises e cálculos.

As raízes da negociação de reversão de tendência podem ser rastreadas até a pesquisa conduzida por Richard Wycoff e Adam Grimes. Wycoff identificou que os mercados passam por 4 estágios, ou seja, acumulação, markup, distribuição e markdown.

Ao analisar a tendência, o trader estará sentado à margem, esperando por sinais de uma redução no impulso e uma diminuição nos volumes. Esses indicadores mostrariam quando a fase de distribuição começou. Assim, a conclusão de uma tendência pode ser rapidamente identificada. Um exemplo seria detectar um sinal de uma potencial venda durante o curso de uma corrida de touros.

Para detectar uma mudança nas tendências, o indicador Aroon é um ótimo recurso. Este indicador identifica se o sentimento do mercado está em tendência ou variando.

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Caso o indicador Aroon mostre que o sentimento do mercado possui uma tendência, é provável que a ação esteja passando pelo estágio de markup. Quando o indicador confirma que o mercado está na fase de variação, significa que a zona de distribuição foi atingida. Uma vez que essas zonas tenham sido identificadas, um trader pode prever quando uma reversão de tendência acontecerá.

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Trading de rompimento 

A última estratégia a ser considerada é a estratégia de breakout (rompimento), que trata de aproveitar as mudanças abruptas nas tendências do mercado. Essas mudanças tendem a desencadear volatilidade, e pode-se entrar no mercado neste momento.

Para executar uma negociação de rompimento, o primeiro passo é identificar um catalisador para que uma ação se mova acima de seu nível de resistência. Esse catalisador pode ser chamadas de ganhos, mudanças nos regulamentos ou condições do mercado global. Em seguida, identifique os pontos de entrada e saída corretos observando os níveis de resistência e suporte.

Nesta conjuntura, as negociações podem ser executadas quando um nível de resistência foi rompido. Como alternativa, quando um nível de suporte for rompido, pode-se aproveitar a redução de preço.

Considerações finais

Algumas outras estratégias de day trading viáveis ​​incluem o cruzamento de média móvel, scalping (escalpelamento) e a estratégia de CFD. No entanto, os especialistas identificaram que a negociação gap e go, a negociação de momentum, a negociação de reversão de tendência e a negociação de rompimento são ideais para day trading na Índia.

Os day traders geralmente são ativos apenas durante o horário de mercado. Entretanto, para executar com sucesso essas estratégias de negociação, um trader teria que se familiarizar com os indicadores de análise técnica, como tendências de preços, osciladores e níveis de suporte e resistência. Além disso, ajudaria a se familiarizar com fatores macroeconômicos, como inflação e resultados econômicos, e fatores microeconômicos, como balanços, fluxos de caixa e governança corporativa.

Os traders geralmente experimentam um grau de dificuldade na execução da negociação de reversão, pois envolve fazer uma chamada para ir contra uma tendência. Para medida de comparação, outras estratégias, como a negociação baseada em momentum, envolvem fluir com o momentum estabelecido.

Estratégia de portfólio Kamikaze — instruções especializadas em gerenciamento de risco

Dado que essas estratégias de day trading envolvem fazer previsões baseadas em análises fundamentais e técnicas, é aconselhável obter alguma experiência antes de iniciar uma operação de day trading. Antes de executar negociações com fundos pessoais, é melhor abrir uma conta demo em uma plataforma de negociação online e praticar com fundos demo. Especialistas em day trading afirmam que ficar confortável com estratégias de trading executando-as repetidamente ajuda bastante a se tornar proficiente em day trading.

Antes de começar a negociar com fundos pessoais, reserve uma certa quantia como corpus para atividades de day trading. Esteja emocional e mentalmente preparado para perder todo esse valor, pois a negociação é uma aventura arriscada. Durante a negociação, não use mais de 1% do capital por negociação. Além disso, não tome decisões emocionais e seja realista sobre os lucros.